Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,35% |
Kanada | 2,37% |
Grossbritannien | 1,89% |
Bermuda-Inseln | 1,36% |
Sonstige | 28,03% |
Sonstige | 94,38% |
Lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | +0,11% |
3 Monate | +0,64% |
6 Monate | +3,48% |
1 Jahr | +7,18% |
3 Jahre | +1,85% |
5 Jahre | +5,61% |
Seit Auflage (MAX) | +14,05% |
2023 | +6,90% |
2022 | -7,72% |
2021 | +3,75% |
2020 | +1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 8,11% |
Volatilität 3 Jahre | 8,86% |
Volatilität 5 Jahre | 8,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | STHC | STHC SW INSTHC | STHC.S INSTHCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 725 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |