Fondsgrösse | CHF 41 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,89% |
Kanada | 2,36% |
Grossbritannien | 1,92% |
Bermuda-Inseln | 1,43% |
Sonstige | 27,40% |
Sonstige | 94,38% |
Lfd. Jahr | +6,25% |
1 Monat | +2,04% |
3 Monate | +3,86% |
6 Monate | +6,84% |
1 Jahr | +12,71% |
3 Jahre | -4,94% |
5 Jahre | -3,04% |
Seit Auflage (MAX) | +0,97% |
2023 | +6,78% |
2022 | -15,42% |
2021 | +7,32% |
2020 | -4,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,60 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,60 | 6,28% |
2023 | CHF 0,63 | 6,66% |
2022 | CHF 0,50 | 4,24% |
2021 | CHF 0,54 | 4,73% |
2020 | CHF 0,57 | 4,46% |
Volatilität 1 Jahr | 9,53% |
Volatilität 3 Jahre | 11,99% |
Volatilität 5 Jahre | 13,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 725 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |