BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ISIN LU0203243844, Valorennummer 1967784

 
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Strategie und aktueller Kurs des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

Anlagestrategie

Der S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 Index bietet Zugang zu Energie und Metallen. Die Indexgewichtung orientiert sich an der Weltproduktion. Der Rohstoff mit dem höchsten Gewicht darf maximal einen Anteil von 35% und alle anderen Rohstoffe einen Anteil von maximal 20% auf Quartalsbasis haben.

 

S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 (1)

Rohstoffe (39) Breiter Markt (37)
Aktueller Kurs
CHF 33,20
NAV
22.07.21
23,27 52 Wochen Tief/Hoch 33,48
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

Risiko
CHF 28 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 16,07% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Januar 2005
Kosten
0,48% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% Vergleich 0,85%
Vergleich ( Rohstoffe )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter BNP Paribas Easy
Administrator BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG
Investment Advisor
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Wirtschaftsprüfer PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Société Générale|BNP
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

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Beschreibung des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

Der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,48% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ist ein kleiner ETF mit 28 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

Chart des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

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Renditen des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

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Börsennotierungen des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD

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