TER
0,48% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
27 Mio.
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Beschreibung
Der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD bildet den S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 Index nach. Der S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 Index bietet Zugang zu Energie und Metallen. Die Indexgewichtung orientiert sich an der Weltproduktion. Der Rohstoff mit dem höchsten Gewicht darf maximal einen Anteil von 35% und alle anderen Rohstoffe einen Anteil von maximal 20% auf Quartalsbasis haben.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 |
| Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,39% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2005 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale|BNP |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +42,39% |
| 1 Monat | -2,08% |
| 3 Monate | +6,80% |
| 6 Monate | +13,57% |
| 1 Jahr | +41,60% |
| 3 Jahre | +12,33% |
| 5 Jahre | +22,43% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | -17,94% |
| 2022 | +8,11% |
| 2021 | -11,54% |
| 2020 | +3,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,67% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,73% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | GSCID | GSCIUSD SE IGSCIUSD | GSCID.S GSCIUSDNAV.DE | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
Der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD hat die Valorennummer 1967784.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
Der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD hat die ISIN LU0203243844.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD beträgt 0,48% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD beträgt 27m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.