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TER
0,31% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
11 Mio.
Positionen
116
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc bildet den MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Index nach. Der MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus China. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 10% begrenzt.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 28,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | - |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 116
58,45%
| MEITUAN DIANPING | 10,31% |
| TENCENT HLDGS. LTD | 9,66% |
| NETEASE INC ORD | 7,17% |
| BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 6,89% |
| BYD CO. LTD | 5,42% |
| LI AUTO INC ORD | 4,05% |
| YUM CHINA HLDGS. INC | 3,96% |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) ORD | 3,94% |
| INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 3,68% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY ORD SHS (PROPOSED) | 3,37% |
Länder
| China | 89,38% |
| Hongkong | 6,31% |
| Sonstige | 4,31% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 27,35% |
| Telekommunikation | 16,53% |
| Finanzdienstleistungen | 15,37% |
| Gesundheitswesen | 10,72% |
| Sonstige | 30,03% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,39% |
| 1 Monat | -1,97% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | -8,96% |
| 1 Jahr | -2,73% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -43,41% |
| 2022 | -28,01% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 28,95% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | CHINU | CHINA FP ICHINA | CHINA.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 27 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc hat die Valorennummer 112414719.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc hat die ISIN LU2314312922.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc beträgt 0,31% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc beträgt 11m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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