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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
ISIN LU2825556892
|Valorennummer 135369813
|Ticker EAAA
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
13. Februar 2025
Übersicht
Beschreibung
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF bietet Zugang zu europäischen und US-amerikanischen Collateralised Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Kreditderivate |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,89% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Februar 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Fair Oaks Capital |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Fair Oaks Capital Ltd |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,52% |
| 1 Monat | +2,25% |
| 3 Monate | -0,83% |
| 6 Monate | +0,32% |
| 1 Jahr | +2,36% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,17% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,89% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EAAA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EAAA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc hat die Valorennummer 135369813.
Wie lautet die ISIN des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc hat die ISIN LU2825556892.
Wieviel kostet der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc?
Die Fondsgrösse des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
