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TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 49 mln
Data di lancio
29. März 2022
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc bildet den S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index nach. Der S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index bietet Zugang zu mexikanischen Staatsanleihen, die außerhalb Mexikos und in US Dollar begeben wurden. Restlaufzeit: 5-10 Jahre.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, Mexiko, Staatsanleihen, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 49 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 29. März 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | HANetf |
Regime fiscale
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | - |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1. März |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| Mexico, 6% 7may2036, USD | 18,06% |
| Mexico, 5.375% 22mar2033, USD | 17,63% |
| Mexico, 5.625% 9feb2034, USD | 13,25% |
| Mexico, 6.35% 9feb2035, USD | 12,60% |
| Mexico, 5.85% 2jul2032, USD | 11,58% |
| Mexico, 3.5% 12feb2034, USD | 10,97% |
| Mexico, 5.625% 22sep2035, USD | 10,75% |
| Mexico, 4.875% 19may2033, USD | 9,60% |
Paesi
| Mexiko | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Settori
| Staatsanleihen | 100,00% |
Al 30.09.2026
Commissioni d'ordine
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Volume dell'ordine:
| Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3647 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2530 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
Fonte: Ricerca di justETF; al 11/2026. Le offerte sono ordinate come segue: 1. Classifica 2. Commissione d'ordine 3. Numero di PAC con gli ETF. Oltre alle commissioni addebitate dai broker online, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Le commissioni indicate non includono quindi gli spread di mercato standard, le commissioni, i costi dei prodotti e le commissioni di terzi. Attenzione: non possiamo garantire che i contenuti siano completi, corretti e accurati. Fanno fede le informazioni riportate sui siti web dei broker online. Gli investimenti in titoli comportano dei rischi.
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,21% |
| 1 mese | +3,89% |
| 3 mesi | +2,14% |
| 6 mesi | +3,25% |
| 1 anno | +2,45% |
| 3 anni | +13,03% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,03% |
| 2025 | -1,08% |
| 2024 | +4,52% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,01% |
| Volatilità a 3 anni | 7,77% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,41 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di MEXS?
Il nome di MEXS è HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Il ticker di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è MEXS.
Qual è l'ISIN di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
L'ISIN di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è IE000RI14ZD9.
Quali sono i costi di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc è di 49 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.