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| Índice | Bloomberg Commodity 3 Month Forward (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Materie prime, Mercato globale |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,24% annuo |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,17% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 luglio 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta** | |
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 2,95 € 2,95% | 0,00 € | A la oferta* |
| YTD | +20,14% |
| 1 mes | -0,61% |
| 3 meses | +8,27% |
| 6 meses | +20,19% |
| 1 año | +29,90% |
| 3 años | +43,30% |
| 5 años | +66,06% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,31% |
| 2025 | +14,16% |
| 2024 | +4,16% |
| 2023 | -9,58% |
| 2022 | +15,83% |
| Volatilidad 1 año | 15,17% |
| Volatilidad 3 años | 14,04% |
| Volatilidad 5 años | 16,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -68,65% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCBE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBZN | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XCBE | XCBE GY XCBECHIV | XCBE.DE XCBECHFINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.593 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.975 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.644 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.352 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.248 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |