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TER
0.05% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 20 Mio.
Auflagedatum
10 April 2025
Positionen
503
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 April 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 503
38.91%
| NVIDIA Corp. | 8.10% |
| Apple | 7.03% |
| Microsoft | 4.80% |
| Amazon.com, Inc. | 4.02% |
| Alphabet, Inc. A | 3.52% |
| Broadcom Inc. | 3.11% |
| Alphabet, Inc. C | 2.80% |
| Meta Platforms | 2.08% |
| Tesla | 1.89% |
| Micron Technology | 1.56% |
Länder
| United States | 94.99% |
| Ireland | 1.42% |
| Other | 3.59% |
Sektoren
| Technology | 38.23% |
| Telecommunication | 10.53% |
| Consumer Discretionary | 9.76% |
| Financials | 9.46% |
| Other | 32.02% |
Stand: 26/05/2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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 | 0.00 € | 0.00 € | View offer* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 7/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,64% |
| 1 Monat | +3,26% |
| 3 Monate | +13,04% |
| 6 Monate | +10,66% |
| 1 Jahr | +24,36% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +40,35% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,43% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,96 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSP5 | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CSP6 | CSP6 GY CSP5USIV | CSP5USD.DE ICSP5USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | CSP5 | CSP5 GY CSP5EUIV | CSP5.DE ICSP5EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 131.788 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.528 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36.183 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.342 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 18.378 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 141232684.
Wie lautet die ISIN des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000UBAW7M3.
Wieviel kostet der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc beträgt 0.05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.