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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
2 de marzo de 2009
Participaciones
25
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
51,98%
| IT0005519787 | 5,77% |
| ES0000012M51 | 5,57% |
| DE000BU25042 | 5,52% |
| FR0011883966 | 5,44% |
| ES0000012G34 | 5,33% |
| BE0000347568 | 5,04% |
| ES0000012K53 | 4,98% |
| DE000BU27006 | 4,84% |
| FR001400HI98 | 4,82% |
| FR001400PM68 | 4,67% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,36% |
| 1 mes | -0,15% |
| 3 meses | +0,14% |
| 6 meses | +0,76% |
| 1 año | +1,72% |
| 3 años | +7,32% |
| 5 años | -3,34% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,37% |
| 2024 | +2,19% |
| 2023 | +5,48% |
| 2022 | -11,19% |
| 2021 | -1,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,77% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,63 | 2,74% |
| 2024 | EUR 1,84 | 1,93% |
| 2023 | EUR 1,80 | 1,96% |
| 2022 | EUR 0,51 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,82 | 0,77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,34% |
| Volatilidad 3 años | 3,51% |
| Volatilidad 5 años | 3,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4M | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GR IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.338 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 1.709 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 418 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 162 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4M?
El nombre de EL4M es Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF es EL4M.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF es DE000ETFL136.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
