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Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013516549 | 15,92% |
ES0000012G34 | 8,11% |
ES0000012H41 | 6,63% |
DE0001102507 | 5,94% |
DE0001102622 | 5,31% |
IT0005413171 | 5,12% |
IT0005422891 | 5,10% |
DE0001102531 | 4,91% |
IT0005519787 | 4,80% |
AT0000A2NW83 | 4,16% |
Otros | 99,71% |
YTD | -2,09% |
1 mes | -0,99% |
3 meses | -0,89% |
6 meses | +4,41% |
1 año | +3,14% |
3 años | -12,12% |
5 años | -8,79% |
Desde el inicio (MAX) | +40,59% |
2023 | +7,64% |
2022 | -16,01% |
2021 | -2,20% |
2020 | +3,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,00 | 1,03% |
2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Volatilidad 1 año | 5,53% |
Volatilidad 3 años | 6,45% |
Volatilidad 5 años | 5,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -3,46% |
Pérdida máxima 3 año | -18,41% |
Pérdida máxima 5 año | -18,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4N | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GY IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 932 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |