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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
4 de diciembre de 2024
Participaciones
291
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD replica el índice Fidelity Global Quality Value. El índice Fidelity Global Quality Value sigue valores de mercados desarrollados de todo el mundo seleccionados según criterios de calidad, valor y ASG.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Global Quality Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 291
22,02%
| NVIDIA Corp. | 4,72% |
| Apple | 4,29% |
| Alphabet, Inc. A | 3,67% |
| Microsoft | 3,21% |
| Broadcom Inc. | 1,69% |
| Eli Lilly & Co. | 1,15% |
| Visa, Inc. | 0,88% |
| ASML Holding NV | 0,85% |
| Procter & Gamble Co. | 0,80% |
| Mastercard, Inc. | 0,76% |
Sectores
| Tecnología | 26,81% |
| Servicios financieros | 14,25% |
| Industria | 11,16% |
| Salud | 9,89% |
| Otros | 37,89% |
A partir de 27/2/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,60% |
| 1 mes | +0,78% |
| 3 meses | +0,58% |
| 6 meses | +8,60% |
| 1 año | +27,90% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,82% |
| 2025 | +7,53% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,71% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,70% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | FGLV | FGLV LN FGLVUSIV | FGLV.L FGLVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | FGL1 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 1.027 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 657 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 213 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 175 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 25 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGLV?
El nombre de FGLV es Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El ticker de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD es FGLV.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El ISIN de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD es IE0002XFS025.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
El tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.