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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis, Inc. | 5,77% |
Equinix | 4,76% |
Welltower | 4,49% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,18% |
Simon Property Group, Inc. | 3,02% |
Public Storage | 2,88% |
Realty Income | 2,86% |
Goodman Group | 2,48% |
Iron Mountain, Inc. | 1,99% |
Extra Space Storage | 1,89% |
Inmobiliario | 97,88% |
Tecnología | 0,34% |
Salud | 0,16% |
Otros | 1,63% |
YTD | +7,57% |
1 mes | +2,14% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +22,28% |
1 año | +20,83% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,18% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,58% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,30% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | CHF | HPRC | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | HPRC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.385 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.034 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 351 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 339 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 312 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |