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Índice | JPMorgan Active US Value (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Wells Fargo & Co. | 3,16% |
Bank of America Corp. | 2,79% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,05% |
UnitedHealth Group | 1,90% |
AbbVie, Inc. | 1,81% |
CSX | 1,69% |
Carrier Global Corp. | 1,66% |
Chevron Corp. | 1,60% |
Exxon Mobil Corp. | 1,58% |
McDonald's Corp. | 1,54% |
Estados Unidos | 89,70% |
Irlanda | 2,25% |
Otros | 8,05% |
Servicios financieros | 21,32% |
Salud | 13,19% |
Tecnología | 13,13% |
Industria | 12,72% |
Otros | 39,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,19% |
1 mes | +2,87% |
3 meses | -1,39% |
6 meses | +11,82% |
1 año | +17,28% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,34% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 13,03% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,73% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | JAVE | JAVE IM JAVEEUIV | JAVE.MI JAVEEUiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JAVE | JAVEEUIV | JAVEEUiv.P | |
XETRA | EUR | JPVE | JPVE GY JAVEEUIV | JPVE.DE JAVEEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.375 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.769 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.020 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 750 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 204 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |