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Indice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Asia Pacifico, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 205 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,87% |
Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
US44891CCQ42 | 0,94% |
US44891CCR25 | 0,91% |
US872898AA96 | 0,75% |
XS2140531950 | 0,72% |
XS2225790315 | 0,71% |
USG8850LAC49 | 0,68% |
US872898AC52 | 0,67% |
XS2381043350 | 0,67% |
USG8450LAJ38 | 0,63% |
US01609WAT99 | 0,61% |
Cayman Islands | 17,28% |
British Virgin Islands | 16,33% |
Hong Kong | 10,75% |
Corea del Sud | 4,20% |
Altri | 51,44% |
Altri | 99,95% |
YTD | +2,76% |
1 mese | -0,22% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +3,72% |
1 anno | +5,69% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,90% |
2023 | +3,33% |
2022 | -5,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,87% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Campionamento |