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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 258 mln
Data di lancio
8 novembre 2021
Partecipazioni
491
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. L'indice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened replica obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da aziende che si trovano in Asia (ad esclusione del Giappone). L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Asia Pacifico, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 258 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 491
7,16%
Paesi
| Hong Kong | 26,75% |
| Cina | 16,52% |
| Corea del Sud | 16,03% |
| Stati Uniti | 9,33% |
| Altri | 31,37% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,52% |
| 1 mese | -2,09% |
| 3 mesi | -0,21% |
| 6 mesi | +0,86% |
| 1 anno | +2,85% |
| 3 anni | +10,87% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,11% |
| 2025 | -4,55% |
| 2024 | +11,52% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,16% |
| Volatilità a 3 anni | 6,41% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,12% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TV40 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di TV40?
Il nome di TV40 è iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è TV40.
Qual è l'ISIN di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE0007G78AC4.
Quali sono i costi di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 258 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.