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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 39 m
Fecha de inicio
30 de junio de 2025
Panorama general
Cotización
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El Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
El ETF da acceso a una estrategia de opciones de compra cubiertas sobre valores tecnológicos estadounidenses. Una estrategia de compra cubierta combina una posición larga en un activo con la venta de opciones de compra sobre dicho activo.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Rex Tech Innovation Premium Income |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología, Covered Call |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,20% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +3,33% |
| 6 meses | +14,99% |
| 1 año | +13,69% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,83% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 28,43% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,56 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,56 | 24,76% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,08% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,97% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWK | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FEPI | FEPI IM FEPIEUIV | FEPI.MI FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| Bolsa de Londres | GBX | FEPG | FEPG LN FEPIEUIV | FEPG.L FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| Bolsa de Londres | USD | FEPI | FEPI LN FEPIEUIV | FEPI.L FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FEPI | FEPI SE FEPIEUIV | FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| XETRA | EUR | ASWK | ASWK GY FEPIEUIV | ASWK.DE FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | 12 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASWK?
El nombre de ASWK es Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF?
El ticker de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF es ASWK.
¿Cuál es el ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF?
El ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF es IE000HF69TA9.
¿Cuáles son los gastos de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF?
Sí, Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar mensual para Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.