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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 186 m
Fecha de inicio
18 de octubre de 2022
Participaciones
247
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World Value SRI ESG Target Select. The MSCI World Value SRI ESG Target Select index tracks stocks from developed countries worldwide which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Value SRI ESG Target Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 186 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 247
30,60%
| NVIDIA | 5,96% |
| Microsoft | 5,19% |
| Apple | 3,63% |
| Cisco Systems | 2,41% |
| Verizon Communications | 2,41% |
| Sony Group | 2,26% |
| Gilead Sciences | 2,21% |
| AT&T | 2,20% |
| ServiceNow | 2,18% |
| Citigroup | 2,15% |
Sectores
| Tecnología | 29,31% |
| Servicios financieros | 18,04% |
| Salud | 13,25% |
| Industria | 10,65% |
| Otros | 28,75% |
A partir de 28/2/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 4/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,75% |
| 1 mes | -8,13% |
| 3 meses | -12,31% |
| 6 meses | -6,93% |
| 1 año | -1,01% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +25,39% |
| 2024 | +16,91% |
| 2023 | +17,04% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -18,42% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | HWVS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41D | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HWVL | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | HWVS | HWVS LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | HWVL | HWVL LN | ||
| XETRA | EUR | H41D |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 2.959 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 2.045 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 241 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 109 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 62 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H41D?
El nombre de H41D es HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es H41D.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es IE000LYBU7X5.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) es de 186 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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