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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 238 m
Fecha de inicio
18 de octubre de 2022
Participaciones
243
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World Value Select Screens Advanced. El índice MSCI World Value Select Screens Advanced sigue valores de países desarrollados de todo el mundo seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). El índice de referencia es el MSCI World.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Value Select Screens Advanced |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 238 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 243
30,00%
| NVIDIA Corp. | 6,37% |
| Apple | 3,16% |
| Applied Materials, Inc. | 3,01% |
| Microsoft | 2,86% |
| Merck & Co., Inc. | 2,67% |
| Novartis AG | 2,48% |
| Citigroup, Inc. | 2,43% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,43% |
| Verizon Communications | 2,33% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,26% |
Sectores
| Tecnología | 31,52% |
| Servicios financieros | 20,15% |
| Salud | 14,41% |
| Industria | 9,24% |
| Otros | 24,68% |
A partir de 30/1/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,97% |
| 1 mes | -0,57% |
| 3 meses | +2,68% |
| 6 meses | +10,15% |
| 1 año | +17,74% |
| 3 años | +52,60% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +59,62% |
| 2025 | +12,87% |
| 2024 | +16,85% |
| 2023 | +17,04% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,64% |
| Volatilidad 3 años | 12,88% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,38% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | HWVL | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | HWVS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41D | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | HWVL | HWVL LN | ||
| Bolsa de Londres | GBP | HWVS | HWVS LN | ||
| XETRA | EUR | H41D |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.687 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc | 406 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 394 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 262 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H41D?
El nombre de H41D es HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es H41D.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es IE000LYBU7X5.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc)?
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) es de 238 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.