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Índice | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 307 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 4,65% |
Microsoft Corp. | 4,16% |
NVIDIA Corp. | 3,69% |
International Business Machines Corp. | 2,57% |
Cisco Systems, Inc. | 2,48% |
Verizon Communications | 2,35% |
Automatic Data Processing | 2,31% |
Elevance Health, Inc. | 2,20% |
The Cigna Group | 2,11% |
Citigroup, Inc. | 2,08% |
Estados Unidos | 91,60% |
Irlanda | 2,64% |
Países Bajos | 1,31% |
Otros | 4,45% |
Tecnología | 37,00% |
Salud | 13,55% |
Servicios financieros | 12,59% |
Industria | 8,27% |
Otros | 28,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,16% |
1 mes | +0,18% |
3 meses | +1,12% |
6 meses | +1,87% |
1 año | +21,43% |
3 años | +28,91% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,91% |
2023 | +13,58% |
2022 | -9,15% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,42% |
Volatilidad 3 años | 17,82% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,19% |
Pérdida máxima 3 año | -16,26% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.296 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.764 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 783 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 384 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 159 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |