TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
58 m
Participaciones
15
Panorama general
Cotización
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Descripción
El VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de noviembre de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
79,41%
| FR0011317783 | 10,56% |
| FR0013286192 | 10,08% |
| FR0013131877 | 9,26% |
| DE0001102390 | 9,07% |
| DE0001102408 | 8,56% |
| DE0001102424 | 8,56% |
| BE0000291972 | 6,64% |
| BE0000334434 | 6,21% |
| NL0011220108 | 5,40% |
| NL0011819040 | 5,07% |
Países
| Francia | 29,93% |
| Alemania | 26,17% |
| Países Bajos | 16,55% |
| Bélgica | 15,97% |
| Austria | 11,37% |
| Otros | 0,01% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/12/22
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,38% |
| 1 mes | -0,27% |
| 3 meses | -0,43% |
| 6 meses | +2,42% |
| 1 año | +2,30% |
| 3 años | -7,99% |
| 5 años | -8,90% |
| Desde el inicio (MAX) | -5,57% |
| 2023 | +4,13% |
| 2022 | -9,66% |
| 2021 | -1,44% |
| 2020 | -0,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 0,98% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
| 2021 | EUR 0,39 | 1,85% |
| 2020 | EUR 0,40 | 1,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,93% |
| Volatilidad 3 años | 3,61% |
| Volatilidad 5 años | 3,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,60 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VAAA | VAAA SE ITAT | VAAA.S ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VIGB?
El nombre de VIGB es VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
El ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF es VIGB.
¿Cuál es el ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
El ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF es NL0010273801.
¿Cuáles son los gastos de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF es de 58 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.