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  3. Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BG0TQB18

 | 

Ticker AT1D

TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
45 mln
Partecipazioni
75
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Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,39% annuo. Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è l’ETF più economico che replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 45 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 24 settembre 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 45 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,39% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
13,94%
Data di lancio/ quotazione 24 settembre 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 75
22,32%
USF22797RT78
2,70%
US539439AG42
2,62%
US06738EBA29
2,33%
USH4209UAT37
2,26%
US539439AU36
2,23%
US780097BQ34
2,19%
US251525AN16
2,14%
USG84228FJ22
1,96%
USF2R125CD54
1,95%
XS1046224884
1,94%

Paesi

Regno Unito
24,73%
Francia
17,28%
Svizzera
13,35%
Paesi bassi
5,84%
Altri
38,80%
Mostra di più

Settori

Altri
99,98%
Al 31/08/2023

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -4,26%
1 mese +2,26%
3 mesi +6,92%
6 mesi +14,63%
1 anno -8,01%
3 anni +5,13%
5 anni +22,68%
Dal lancio (MAX) +23,33%
2022 -4,44%
2021 +13,11%
2020 -1,16%
2019 +21,09%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 7,04%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,12

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,12 6,05%
2022 EUR 1,05 5,41%
2021 EUR 0,81 4,52%
2020 EUR 1,01 5,27%
2019 EUR 1,05 6,28%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
Mostra di più Mostra di meno

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 13,94%
Volatilità a 3 anni 9,87%
Volatilità a 5 anni 11,59%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,57
Rendimento per rischio a 3 anni 0,17
Rendimento per rischio a 5 anni 0,36
Maximum drawdown ad 1 anno -21,74%
Maximum drawdown a 3 anni -22,66%
Maximum drawdown a 5 anni -28,63%
Maximum drawdown dal lancio -28,63%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX AT1D -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR AT1D AT1D IM
AT1DEIN 		IPAT1D.MI
18F9INAV.DE		 Flow Traders
London Stock Exchange GBP - AT1D LN
AT1DPIN 		AT1D.L
19IBINAV.DE		 Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD AT1D AT1D SW
AT1DIN 		AT1D.S
19IAINAV.DE		 Flow Traders

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc 480 0,39% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di AT1D?

Il nome di AT1D è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?

Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è AT1D.

Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è IE00BG0TQB18.

Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è di 45 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.