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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 60 mln
Data di lancio
24 settembre 2018
Partecipazioni
87
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 60 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 87
19,70%
| US05964HBH75 | 2,30% |
| US05971KAQ22 | 2,20% |
| US780097BQ34 | 2,10% |
| US06738EBX22 | 2,00% |
| XS1071551474 | 1,90% |
| US53944YAV56 | 1,90% |
| USG84228EV68 | 1,90% |
| USF2280BAC03 | 1,80% |
| US86562MDW73 | 1,80% |
| US06738ECN31 | 1,80% |
Paesi
| Regno Unito | 24,73% |
| Francia | 17,28% |
| Svizzera | 13,35% |
| Paesi bassi | 5,84% |
| Altri | 38,80% |
Settori
| Altri | 99,50% |
Al 31/08/2022
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,21% |
| 1 mese | +0,54% |
| 3 mesi | +0,82% |
| 6 mesi | +3,97% |
| 1 anno | -1,81% |
| 3 anni | +10,41% |
| 5 anni | +22,40% |
| Dal lancio (MAX) | +48,31% |
| 2025 | -1,95% |
| 2024 | +17,58% |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | -4,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,02 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,02 | 5,65% |
| 2025 | EUR 1,02 | 5,71% |
| 2024 | EUR 1,08 | 6,69% |
| 2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
| 2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,73% |
| Volatilità a 3 anni | 9,37% |
| Volatilità a 5 anni | 9,11% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 923 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 17 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AT1D?
Il nome di AT1D è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è AT1D.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è IE00BG0TQB18.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è di 60 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.