Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BG0TQB18, Ticker AT1D

 
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Quota corrente e strategia di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Prezzo
EUR 17,48
Ultimo prezzo
03/10/22
17,48 Min/max a 52 settimane 19,65
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità.

 

iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (2)

Obbligazioni (538) Globale (230) Obbligazioni convertibili (5) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Rischio
EUR 28 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,69% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 24 settembre 2018
Costi
0,39% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Invesco
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Gestore Invesco Capital Management LLC
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 81
19,48%
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 2099-01-23
2,31%
BARCLAYS PLC FRN + 7.750%
2,20%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.500% 1900-01-00
2,15%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN + 7.500% PERP
1,93%
ING GROEP NV FRN+ 5.750% PERP
1,85%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN + 6.000% PERP
1,85%
SOCIETE GENERALE 7.875% 2099-12-18
1,84%
DEUTSCHE
1,83%
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN + 7.000% PERP
1,76%
BARCLAYS PLC FRN + 8.000% PERP
1,76%
Paesi
Regno Unito
24,73%
Francia
17,28%
Svizzera
13,35%
Paesi bassi
5,84%
Altri
38,80%
Mostra di più
Settori
Altri
99,98%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

L’ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist investe in obbligazioni convertibili con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,39% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 28 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 5,20%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,94
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,94 4,90%
2021 EUR 0,81 4,52%
2020 EUR 1,01 5,27%
2019 EUR 1,05 6,28%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

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Volatilità di 1 anno del Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
8,69% 12,09% -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,16 0,24 -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.