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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 51 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,79% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US06738EBX22 | 1,87% |
XS1046224884 | 1,85% |
Regno Unito | 24,73% |
Francia | 17,28% |
Svizzera | 13,35% |
Paesi bassi | 5,84% |
Altri | 38,80% |
Altri | 99,97% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,81% |
1 mese | +0,90% |
3 mesi | +4,52% |
6 mesi | +10,58% |
1 anno | +18,34% |
3 anni | +8,04% |
5 anni | +22,40% |
Dal lancio (MAX) | +34,49% |
2023 | -1,33% |
2022 | -4,44% |
2021 | +13,11% |
2020 | -1,16% |
Rend. attuale da dividendo | 5,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,00 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,00 | 6,61% |
2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
2021 | EUR 0,81 | 4,52% |
2020 | EUR 1,01 | 5,27% |
Volatilità a 1 anno | 6,79% |
Volatilità a 3 anni | 9,96% |
Volatilità a 5 anni | 11,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,03% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -28,63% |
Maximum drawdown dal lancio | -28,63% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 439 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |