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Patrimonio del fondo | EUR 207 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Abbott Laboratories | 18,01% |
Intuitive Surgical | 11,87% |
Stryker | 10,32% |
Medtronic | 9,70% |
Boston Scientific | 8,48% |
Becton Dickinson | 5,98% |
Edwards Lifesciences Corp | 4,50% |
IDEXX Laboratories Inc | 4,19% |
DexCom | 3,89% |
GE Healthcare Tech | 3,24% |
Estados Unidos | 84,55% |
Irlanda | 11,71% |
Otros | 3,74% |
Salud | 96,65% |
Otros | 3,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,61% |
1 mes | -1,62% |
3 meses | +3,20% |
6 meses | +18,36% |
1 año | +4,78% |
3 años | +9,38% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,86% |
2023 | +0,78% |
2022 | -14,72% |
2021 | +31,43% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,16% |
Volatilidad 3 años | 19,77% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,86% |
Pérdida máxima 3 año | -25,91% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | UMDV | - - | - - | - |
gettex | EUR | U5MD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UMDVN MM | UMDVN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | UMDV | UMDV NA INAVUMD5 | UMDV.AS 4J86INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | UMDV | UMDV SE INAVUMD5 | UMDV.S 4J86INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1.935 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 741 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 564 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 418 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 351 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |