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Índice | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de agosto de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Johnson & Johnson | 0,99% |
The Coca-Cola Co. | 0,98% |
Colgate-Palmolive Co. | 0,95% |
PepsiCo, Inc. | 0,93% |
Procter & Gamble Co. | 0,90% |
Republic Services | 0,85% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 0,83% |
Keurig Dr Pepper | 0,83% |
Loews Corp | 0,80% |
McDonald's Corp. | 0,77% |
Estados Unidos | 94,75% |
Reino Unido | 1,15% |
Irlanda | 1,03% |
Otros | 3,07% |
Bienes de consumo básicos | 16,41% |
Servicios públicos | 15,88% |
Servicios financieros | 14,03% |
Industria | 13,67% |
Otros | 40,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,08% |
1 mes | +2,39% |
3 meses | +1,11% |
6 meses | +11,82% |
1 año | +19,86% |
3 años | +35,80% |
5 años | +46,34% |
Desde el inicio (MAX) | +189,56% |
2024 | +20,76% |
2023 | +3,33% |
2022 | -2,12% |
2021 | +33,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,59 | 2,16% |
2024 | EUR 0,49 | 1,85% |
2023 | EUR 0,40 | 1,55% |
2022 | EUR 0,36 | 1,33% |
2021 | EUR 0,29 | 1,44% |
Volatilidad 1 año | 11,64% |
Volatilidad 3 años | 14,98% |
Volatilidad 5 años | 19,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -6,48% |
Pérdida máxima 3 año | -15,22% |
Pérdida máxima 5 año | -36,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBUR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ULOVD | ULOVD IM UETFUBUR | ULOVD.MI IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUR | UBUR NA UETFUBUR | UBUR.AS IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa de Londres | GBX | UC95 | UC95 LN UETFUC95 | UC95.L IULOVDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | ULOVD | ULOVD SW IULOVD | ULOVD.S ULOVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | CHF | ULOVD | ULOVDF SW IULOVDF | ULOVDF.S ULOVDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUR | UBUR GY UETFUBUR | UBUR.DE IULOVDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.132 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 326 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 260 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 258 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |