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Índice | Bloomberg Commodity 3 Month Forward (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,77% |
1 mes | +3,25% |
3 meses | +5,44% |
6 meses | +1,44% |
1 año | +1,09% |
3 años | +27,49% |
5 años | +41,68% |
Desde el inicio (MAX) | -10,19% |
2023 | -9,58% |
2022 | +15,83% |
2021 | +31,00% |
2020 | -2,09% |
Volatilidad 1 año | 12,89% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | 16,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -9,58% |
Pérdida máxima 3 año | -25,73% |
Pérdida máxima 5 año | -26,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCBE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBZN | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XCBE | XCBE GY XCBECHIV | XCBE.DE XCBECHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.510 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.614 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.608 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.374 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.357 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |