TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
28 m
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Descripción
El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc replica el índice FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7. The FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA and AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 5-7 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SGSS |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Intransigencia fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,08% |
| 1 mes | +0,04% |
| 3 meses | -1,00% |
| 6 meses | -0,93% |
| 1 año | +0,43% |
| 3 años | +3,19% |
| 5 años | +2,15% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +1,60% |
| 2021 | +1,08% |
| 2020 | -0,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,28% |
| Volatilidad 3 años | 2,51% |
| Volatilidad 5 años | 2,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | AAA57 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYS6 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AAA57?
El nombre de AAA57 es Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc.
¿Cuál es el ticker de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc?
El ticker de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc es AAA57.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc?
El ISIN de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc es LU1829219986.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc?
El tamaño del fondo de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 5-7 (DR) UCITS ETF - Acc es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.