TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
377 m
Participaciones
43
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF replica el índice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. The ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 3-5 years. The weighting of the bonds in the index takes into account the carbon emissions of the countries.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 377 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 43
51,20%
| FR0011317783 | 9,33% |
| FR001400AIN5 | 7,29% |
| FR0013286192 | 7,26% |
| PTOTEVOE0018 | 5,37% |
| IT0005274805 | 4,91% |
| FR0013341682 | 4,42% |
| FR0013250560 | 3,35% |
| FR0014003513 | 3,26% |
| FR001400NBC6 | 3,23% |
| IT0005484552 | 2,78% |
Países
| Francia | 27,29% |
| Italia | 21,01% |
| España | 17,33% |
| Alemania | 13,95% |
| Portugal | 8,26% |
| Otros | 12,16% |
Sectores
| Otros | 99,78% |
A partir de 28/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,57% |
| 1 mes | -0,72% |
| 3 meses | -0,92% |
| 6 meses | +2,34% |
| 1 año | +2,22% |
| 3 años | -7,48% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,23% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
| 2021 | -1,40% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,22% |
| Volatilidad 3 años | 3,98% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,87% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.452 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OG35?
El nombre de OG35 es Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El ticker de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es OG35.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es LU2069380306.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es de 377 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.