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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
28 de mayo de 2025
Participaciones
41
Panorama general
Cotización
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El Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc replica el índice FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity. El índice FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity sigue los bonos del Estado emitidos por los países de la zona euro. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-1, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 41
37,83%
| OAT2.5%24SEP26 | 6,02% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 4,86% |
| DE0001102408 | 4,03% |
| FR0129287290 | 3,95% |
| SPANIEN 16-26 | 3,56% |
| FR0129287308 | 3,35% |
| SPANIEN 11-26 | 3,23% |
| ES0000012L29 | 2,99% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 2,94% |
| FR0129437549 | 2,90% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,89% |
| 1 mes | +0,10% |
| 3 meses | +0,49% |
| 6 meses | +0,89% |
| 1 año | +1,80% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,90% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,44% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,10% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | FM26 | FM26 FP FM26EUIV | FM26.PA IFM26EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 985 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | 688 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | 140 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 0-1Y UCITS ETF Acc | 31 | 0,04% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 18 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FM26?
El nombre de FM26 es Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es FM26.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es LU2872291278.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.