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D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X
ISIN LU2870273203
|Ticker DXG5
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 591 m
Fecha de inicio
26 de septiembre de 2024
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X replica el índice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG. El índice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por miembros de la zona euro. Los bonos incluidos se filtran y ponderan según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Vencimiento: 3-5 años. Calificación: Grado de inversión.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 591 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Fideuram Asset Management |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Intl GmbH, Lux Br. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 31 agosto |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,20% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -0,39% |
| 6 meses | -0,58% |
| 1 año | +0,59% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,20% |
| 2025 | +1,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,32% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | DXG5 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.095 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.937 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 484 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 256 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DXG5?
El nombre de DXG5 es D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X.
¿Cuál es el ticker de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
El ticker de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X es DXG5.
¿Cuál es el ISIN de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
El ISIN de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X es LU2870273203.
¿Cuáles son los gastos de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
La ratio de gastos totales (TER) de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
El tamaño del fondo de D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X es de 591 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.