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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 805 M
Date de lancement
29 juin 2007
Positions
30
Aperçu
Cours actuel
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Annonce
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Le iShares SLI ETF (CH) reproduit l'index SLI®. L'indice SLI® suit les 30 actions les plus importantes et les plus liquides de l'ensemble du marché boursier suisse.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 805 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
| Date de lancement / première cotation | 29 juin 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI ETF (CH).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
61,81%
| UBS Group AG | 10,50% |
| Roche Holding AG | 8,66% |
| Nestlé SA | 8,31% |
| Novartis AG | 8,16% |
| ABB Ltd. | 5,17% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,99% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,36% |
| Holcim Ltd. | 4,32% |
| Swiss Re AG | 3,67% |
| Lonza Group AG | 3,67% |
Pays
| Suisse | 80,38% |
| Autre | 19,62% |
Secteurs
| Services financiers | 26,04% |
| Santé | 16,79% |
| Industrie | 10,87% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,27% |
| Autre | 37,03% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,54% |
| 1 mois | +3,15% |
| 3 mois | +6,77% |
| 6 mois | +9,62% |
| 1 an | +18,11% |
| 3 ans | +42,11% |
| 5 ans | +54,28% |
| Depuis le lancement (MAX) | +349,22% |
| 2025 | +14,53% |
| 2024 | +8,13% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,71% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,52 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,52 | 1,56% |
| 2025 | EUR 3,27 | 1,52% |
| 2024 | EUR 3,65 | 1,80% |
| 2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
| 2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,02% |
| Volatilité 3 ans | 12,46% |
| Volatilité 5 ans | 13,72% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -51,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index SLI®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 575 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 516 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSSLI ?
Le nom de CSSLI est iShares SLI ETF (CH).
Quel est le sigle de iShares SLI ETF (CH) ?
Le sigle de iShares SLI ETF (CH) est CSSLI.
Quel est l’ISIN de iShares SLI ETF (CH) ?
L’ISIN de iShares SLI ETF (CH) est CH0031768937.
Quels sont les coûts de iShares SLI ETF (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SLI ETF (CH) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SLI ETF (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SLI ETF (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SLI ETF (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) ?
La taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) est de 805 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.