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Taille du fonds | EUR 556 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,02% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Cie Financiere Richemont | 9,48% |
Novartis | 8,84% |
Nestle | 7,74% |
Roche Holding | 7,41% |
ABB | 4,77% |
Alcon | 4,71% |
Holcim | 4,62% |
Zurich Insurance Group | 4,34% |
Sika | 4,33% |
Lonza Group | 4,31% |
Suisse | 96,60% |
Autre | 3,40% |
Santé | 29,26% |
Services financiers | 19,70% |
Matières premières | 13,41% |
Industrie | 11,68% |
Autre | 25,95% |
Année en cours | -0,41% |
1 mois | -4,24% |
3 mois | +2,55% |
6 mois | +7,69% |
1 an | +7,23% |
3 ans | +21,50% |
5 ans | +62,14% |
Depuis la création (MAX) | +229,80% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Rendement actuel de distribution | 1,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,09 | 1,61% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilité 1 an | 11,02% |
Volatilité 3 ans | 14,05% |
Volatilité 5 ans | 16,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -10,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,83% |
Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |