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UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

ISIN CH0032912732

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Ticker SLICHA

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 062 M
Positions
31
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 062 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 septembre 2007 et est domicilié en Suisse.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
SLI®
Axe d’investissement
Actions, Suisse
Taille du fonds
EUR 1 062 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,05%
Date de création/début du négoce 10 septembre 2007
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Suisse
Promoteur UBS ETF
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 31 au total
62,55%
Novartis
9,37%
Nestle
9,12%
Roche Holding
8,20%
Cie Financiere Richemont
8,18%
ABB
5,08%
Holcim
4,77%
Sika
4,65%
Lonza Group
4,60%
Alcon
4,30%
Zurich Insurance Group
4,28%

Pays

Suisse
96,47%
Autre
3,53%

Secteurs

Santé
30,05%
Services financiers
18,80%
Matières premières
13,99%
Industrie
11,36%
Autre
25,80%
Afficher plus
État : 30/04/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +9,62%
1 mois +3,16%
3 mois +6,08%
6 mois +11,70%
1 an +16,16%
3 ans +25,69%
5 ans +71,19%
Depuis la création (MAX) +306,68%
2023 +18,22%
2022 -14,91%
2021 +31,61%
2020 +7,06%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,47%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 5,29

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 5,29 2,82%
2023 EUR 4,93 2,88%
2022 EUR 4,53 2,19%
2021 EUR 4,43 2,76%
2020 EUR 3,95 2,56%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Afficher plus Afficher moins

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,05%
Volatilité 3 ans 14,05%
Volatilité 5 ans 16,27%
Rendement par risque 1 an 1,46
Rendement par risque 3 ans 0,56
Rendement par risque 5 ans 0,70
Perte maximale sur 1 an -10,44%
Perte maximale sur 3 ans -19,64%
Perte maximale sur 5 ans -30,81%
Perte maximale depuis la création -50,15%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SLICHA SLICHA SW
UBSLINAV
SLICHA.S
SLICHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index SLI®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares SLI UCITS ETF (DE) 393 0,51% p.a. Distribution Complète
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 292 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SLICHA ?

Le nom de SLICHA est UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis est SLICHA.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis est CH0032912732.

Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis est de 1 062 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.