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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 877 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,28% |
Date de création/début du négoce | 10 septembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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NOVARTIS ORD | 8,98% |
NESTLE SA ORD | 8,90% |
ZURICH INSURANCE ORD | 8,58% |
ROCHE ORD | 8,49% |
SIKA ORD | 4,76% |
UBS GROUP AG | 4,70% |
ALCON INC ORD | 4,65% |
ABB ORD | 4,53% |
HOLCIM LTD ORD | 4,41% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,37% |
Suisse | 98,13% |
Autre | 1,87% |
Santé | 29,82% |
Services financiers | 24,08% |
Industrie | 13,55% |
Matières premières | 11,18% |
Autre | 21,37% |
Année en cours | +11,98% |
1 mois | +2,05% |
3 mois | +1,97% |
6 mois | +9,85% |
1 an | +13,06% |
3 ans | +31,46% |
5 ans | +58,33% |
Depuis la création (MAX) | +250,62% |
2022 | -15,28% |
2021 | +31,61% |
2020 | +7,06% |
2019 | +34,04% |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,44 | 2,70% |
2022 | EUR 3,76 | 1,82% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
2019 | EUR 3,88 | 3,28% |
Volatilité 1 an | 14,28% |
Volatilité 3 ans | 14,42% |
Volatilité 5 ans | 16,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -6,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,99% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,81% |
Perte maximale depuis la création | -50,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 339 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 212 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |