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Indice | SLI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 1 397 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,76% |
Date de création/début du négoce | 10 septembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Novartis AG | 9,16% |
Roche Holding AG | 9,09% |
Nestlé SA | 9,09% |
UBS Group AG | 8,82% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,63% |
Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
Lonza Group AG | 4,45% |
Swiss Re AG | 4,43% |
Alcon AG | 4,42% |
Holcim Ltd. | 4,41% |
Suisse | 96,39% |
Autre | 3,61% |
Santé | 30,35% |
Services financiers | 24,63% |
Matières premières | 12,80% |
Industrie | 10,27% |
Autre | 21,95% |
Année en cours | +7,82% |
1 mois | +7,00% |
3 mois | +6,10% |
6 mois | +9,24% |
1 an | +16,28% |
3 ans | +28,67% |
5 ans | +58,87% |
Depuis la création (MAX) | +334,47% |
2024 | +8,62% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,61% |
Rendement actuel de distribution | 2,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,74 | 2,39% |
2024 | EUR 4,74 | 2,40% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
Volatilité 1 an | 10,76% |
Volatilité 3 ans | 13,77% |
Volatilité 5 ans | 16,33% |
Rendement par risque 1 an | 1,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -5,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,81% |
Perte maximale depuis la création | -50,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 447 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 321 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |