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Taille du fonds | EUR 1 046 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,11% |
Date de création/début du négoce | 10 septembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Novartis AG | 9,13% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,99% |
Nestlé SA | 8,60% |
Roche Holding AG | 8,16% |
UBS Group AG | 4,55% |
ABB Ltd. | 4,45% |
Holcim Ltd. | 4,38% |
Alcon AG | 4,24% |
Sika AG | 4,21% |
Zurich Insurance Group AG | 4,20% |
Suisse | 96,73% |
Autre | 3,27% |
Santé | 29,71% |
Services financiers | 19,57% |
Matières premières | 13,13% |
Industrie | 11,28% |
Autre | 26,31% |
Année en cours | +2,08% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +4,11% |
6 mois | +11,57% |
1 an | +15,91% |
3 ans | +28,65% |
5 ans | +73,87% |
Depuis la création (MAX) | +278,71% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,60% |
2020 | +7,07% |
Rendement actuel de distribution | 1,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,86 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,86 | 2,18% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatilité 1 an | 11,11% |
Volatilité 3 ans | 14,04% |
Volatilité 5 ans | 16,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -10,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,81% |
Perte maximale depuis la création | -50,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |