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Indice | Silver |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Silver |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,44% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,86% |
Date de création/début du négoce | 6 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | GAM Investments |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Zuercher Kantonalbank |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,99% |
1 mois | +4,89% |
3 mois | +2,49% |
6 mois | -0,20% |
1 an | +1,71% |
3 ans | +7,57% |
5 ans | +69,01% |
Depuis la création (MAX) | +61,83% |
2023 | +11,00% |
2022 | -6,69% |
2021 | +33,78% |
2020 | +18,69% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 22,86% |
Volatilité 3 ans | 24,87% |
Volatilité 5 ans | 27,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -17,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,77% |
Perte maximale depuis la création | -68,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JBSIUX | JBSIUX SW | JBSIUX.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1 418 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Silver ETC | 1 054 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Silver | 281 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 260 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 141 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |