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Taille du fonds | EUR 206 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,33% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Jersey |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Deutsche Bank AG, London Branch |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETC dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers Physical Silver ETC (EUR).
Année en cours | +23,97% |
1 mois | +15,70% |
3 mois | +27,60% |
6 mois | +23,19% |
1 an | +15,31% |
3 ans | +21,11% |
5 ans | +95,77% |
Depuis la création (MAX) | +69,43% |
2023 | -4,46% |
2022 | +10,55% |
2021 | -6,25% |
2020 | +33,75% |
Volatilité 1 an | 22,33% |
Volatilité 3 ans | 24,00% |
Volatilité 5 ans | 26,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -16,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,24% |
Perte maximale depuis la création | -67,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXA6 | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1 098 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Silver | 154 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |