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Taille du fonds | EUR 179 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,61% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,42% |
1 mois | -1,01% |
3 mois | +7,83% |
6 mois | +2,52% |
1 an | +13,24% |
3 ans | +12,38% |
5 ans | +78,56% |
Depuis la création (MAX) | +1,11% |
2022 | +9,41% |
2021 | -5,99% |
2020 | +34,88% |
2019 | +18,77% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 23,61% |
Volatilité 3 ans | 25,22% |
Volatilité 5 ans | 26,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,56 |
Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -17,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,72% |
Perte maximale depuis la création | -67,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SVUSA | SVUSA SW ISVUSAS | SVUSA.S SVUSAUSDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1 185 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Silver ETC | 541 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Silver | 248 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 212 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 100 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |