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Indice | Silver |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Silver |
Taille du fonds | EUR 357 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,39% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | ZKB |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +29,12% |
1 mois | +11,22% |
3 mois | -1,70% |
6 mois | +8,59% |
1 an | +35,48% |
3 ans | +39,90% |
5 ans | +67,28% |
Depuis la création (MAX) | +215,39% |
2023 | -4,64% |
2022 | +8,78% |
2021 | -5,62% |
2020 | +34,82% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 29,39% |
Volatilité 3 ans | 26,73% |
Volatilité 5 ans | 29,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -17,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,60% |
Perte maximale depuis la création | -67,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | ZSILEU | ZSILEU SW | ZSILEU.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1 506 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Silver ETC | 783 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Silver | 237 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 236 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |