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Taille du fonds | EUR 162 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,61% |
Date de création/début du négoce | 25 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,39% |
1 mois | +5,49% |
3 mois | -0,59% |
6 mois | +7,91% |
1 an | +11,80% |
3 ans | +9,98% |
5 ans | +27,42% |
Depuis la création (MAX) | +27,29% |
2023 | +10,71% |
2022 | -10,14% |
2021 | +24,46% |
2020 | -9,65% |
Rendement actuel de distribution | 5,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,91 | 6,31% |
2023 | EUR 0,91 | 6,22% |
2022 | EUR 1,13 | 6,41% |
2021 | EUR 0,80 | 5,39% |
2020 | EUR 0,76 | 4,38% |
Volatilité 1 an | 11,61% |
Volatilité 3 ans | 15,03% |
Volatilité 5 ans | 20,80% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,77% |
Perte maximale depuis la création | -70,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SEL | - - | - - | - |
gettex | EUR | SELD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SELD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | SEL IM LYSELIV | SEL.MI LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | SEL | SEL FP LYSELIV | SEL.PA LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYSEL | LYSELIV | LYSELINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSEL | LYSEL SW LYSELCIV | LYSEL.S LYSELCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | SELD | SELD GY LYSELIV | SELD.DE LYSELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 349 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |