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Taille du fonds | EUR 6 454 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,78% |
Date de création/début du négoce | 27 décembre 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 10,08% |
LVMH Moet Hennessy | 6,26% |
SAP | 5,07% |
TotalEnergies | 4,09% |
Siemens | 3,94% |
Schneider Electric | 3,45% |
LOreal | 3,08% |
Allianz | 2,94% |
Sanofi | 2,89% |
Air Liquide | 2,83% |
Biens de consommation cycliques | 20,87% |
Technologie | 18,10% |
Services financiers | 17,91% |
Industrie | 17,32% |
Autre | 25,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,98% |
1 mois | -0,46% |
3 mois | +11,58% |
6 mois | +21,39% |
1 an | +15,89% |
3 ans | +33,50% |
5 ans | +62,39% |
Depuis la création (MAX) | +113,85% |
2023 | +22,79% |
2022 | -9,20% |
2021 | +23,49% |
2020 | -3,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,22 | 2,76% |
2023 | EUR 1,29 | 3,38% |
2022 | EUR 1,04 | 2,42% |
2021 | EUR 1,08 | 3,01% |
2020 | EUR 0,71 | 1,87% |
Volatilité 1 an | 11,78% |
Volatilité 3 ans | 17,59% |
Volatilité 5 ans | 20,45% |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,23% |
Perte maximale depuis la création | -59,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | STTX IX | STOXX50EEXde.CHI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | DJSXE | SX5EEX SE SX5ENAV | STOXX50EEX.S STOXX50ENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXW1 | SX5EEX GY SX5ENAV | STX50EEX.DE STOXX50ENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 251 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 706 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 691 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 449 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2 723 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |