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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 3 545 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,87% |
Date de création/début du négoce | 4 janvier 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International |
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ASML Holding | 10,12% |
LVMH Moet Hennessy | 6,33% |
SAP | 5,07% |
TotalEnergies | 4,13% |
Siemens | 3,89% |
Schneider Electric | 3,43% |
LOreal | 3,12% |
Sanofi | 2,94% |
Allianz | 2,89% |
Air Liquide | 2,85% |
Biens de consommation cycliques | 21,05% |
Technologie | 18,15% |
Services financiers | 17,95% |
Industrie | 17,31% |
Autre | 25,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,49% |
1 mois | -0,21% |
3 mois | +10,29% |
6 mois | +24,28% |
1 an | +17,14% |
3 ans | +35,87% |
5 ans | +64,37% |
Depuis la création (MAX) | +111,47% |
2023 | +22,80% |
2022 | -9,05% |
2021 | +23,99% |
2020 | -2,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,45 | 3,17% |
2023 | EUR 1,40 | 3,55% |
2022 | EUR 2,01 | 4,41% |
2021 | EUR 0,74 | 1,97% |
2020 | EUR 1,10 | 2,76% |
Volatilité 1 an | 11,87% |
Volatilité 3 ans | 17,59% |
Volatilité 5 ans | 20,50% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -10,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,24% |
Perte maximale depuis la création | -58,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XESX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XESX | XESX IM XESXINAV | XESX.MI XESXNAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XESX | XESX LN | XESX.L XESXINAV=DBPA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XESX | XESX SW INXES | XESX.S INXESINAV.PA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXE | XESX GS XESXINVG | XESX.SG XESXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XESX | XESX GY | XESX.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 598 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 363 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 788 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 774 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2 782 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |