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Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,54% |
Date de création/début du négoce | 19 septembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vonovia SE | 13,64% |
SEGRO | 8,06% |
Swiss Prime Site AG | 4,87% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 4,59% |
Land Securities Group | 4,15% |
LEG Immobilien SE | 3,87% |
PSP Swiss Property | 3,83% |
Rightmove | 3,77% |
Castellum AB | 3,47% |
Sagax AB | 3,34% |
Immobilier | 95,82% |
Télécommunication | 3,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,76% |
1 mois | +5,62% |
3 mois | -4,63% |
6 mois | +19,86% |
1 an | +23,62% |
3 ans | -16,82% |
5 ans | -17,82% |
Depuis la création (MAX) | -3,63% |
2023 | +17,38% |
2022 | -38,02% |
2021 | +15,79% |
2020 | -8,75% |
Rendement actuel de distribution | 2,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,28 | 2,46% |
2023 | EUR 0,29 | 2,35% |
2022 | EUR 0,27 | 1,34% |
2021 | EUR 0,19 | 1,07% |
2020 | EUR 0,23 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 23,54% |
Volatilité 3 ans | 24,40% |
Volatilité 5 ans | 23,86% |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -12,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -48,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -48,04% |
Perte maximale depuis la création | -78,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI5 | SREEEX GY SREENAV | SREEEX.DE SREENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 979 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 693 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 330 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 128 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 93 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |