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Taille du fonds | EUR 93 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,52% |
Date de création/début du négoce | 10 août 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Vonovia SE | 15,55% |
Swiss Prime Site AG | 5,47% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,28% |
LEG Immobilien SE | 4,40% |
PSP Swiss Property | 4,31% |
Gecina SA | 4,07% |
Castellum AB | 3,97% |
Klépierre SA | 3,80% |
Warehouses De Pauw | 3,53% |
Sagax AB | 3,10% |
Immobilier | 99,17% |
Autre | 0,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,07% |
1 mois | +6,29% |
3 mois | -4,66% |
6 mois | +21,12% |
1 an | +26,34% |
3 ans | -17,46% |
5 ans | -16,94% |
Depuis la création (MAX) | +8,56% |
2023 | +18,69% |
2022 | -36,99% |
2021 | +11,22% |
2020 | -6,35% |
Volatilité 1 an | 23,52% |
Volatilité 3 ans | 24,55% |
Volatilité 5 ans | 23,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -12,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -48,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -48,85% |
Perte maximale depuis la création | -48,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EURE | EURE SE INZPRPE | EURE.S INZPRPEiv.OQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRP | ZPRP GY INZPRPE | ZPRP.DE INZPRPEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 979 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 693 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 330 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 128 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 82 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |