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Taille du fonds | EUR 979 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,97% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vonovia SE | 16,86% |
Swiss Prime Site AG | 5,95% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,74% |
LEG Immobilien SE | 4,79% |
PSP Swiss Property | 4,65% |
Gecina SA | 4,42% |
Castellum AB | 4,28% |
Klépierre SA | 4,13% |
Warehouses De Pauw | 3,83% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 2,63% |
Immobilier | 98,48% |
Autre | 1,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,23% |
1 mois | +5,81% |
3 mois | -4,80% |
6 mois | +19,51% |
1 an | +25,50% |
3 ans | -20,57% |
5 ans | -22,59% |
Depuis la création (MAX) | +108,64% |
2023 | +18,27% |
2022 | -37,59% |
2021 | +8,38% |
2020 | -8,65% |
Rendement actuel de distribution | 2,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,75 | 3,21% |
2023 | EUR 0,79 | 3,05% |
2022 | EUR 1,14 | 2,63% |
2021 | EUR 0,90 | 2,20% |
2020 | EUR 1,08 | 2,35% |
Volatilité 1 an | 22,97% |
Volatilité 3 ans | 23,77% |
Volatilité 5 ans | 23,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,31 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -12,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,21% |
Perte maximale depuis la création | -65,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IPRP | IPRP IM INAVEPRE | IPRP.MI IPRPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRP | IPRP NA INAVEPRE | IPRP.AS IPRPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRP LN INAVEPRP | IPRP.L IPRPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IPRP | IPRP SE INAVEPRC | IPRP.S IPRPCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQP | IQQP GY INAVEPRP | IQQP.DE IPRPGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 693 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 330 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 128 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 93 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 82 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |