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Indice | MSCI Taiwan |
Axe d’investissement | Actions, Taïwan |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,83% |
Date de création/début du négoce | 30 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 31,71% |
Hon Hai Precision | 5,28% |
MediaTek | 4,03% |
Delta Electronics | 2,34% |
United Microelectronics | 2,33% |
Chunghwa Telecom | 1,90% |
Fubon Financial Holding | 1,75% |
CTBC Financial Holding | 1,63% |
MEGA FHC ORD | 1,54% |
Formosa Plastics | 1,54% |
Taïwan | 98,27% |
Chine | 1,14% |
Autre | 0,59% |
Technologie | 63,49% |
Services financiers | 17,07% |
Matières premières | 6,69% |
Industrie | 3,88% |
Autre | 8,87% |
Année en cours | -21,38% |
1 mois | -20,03% |
3 mois | -22,11% |
6 mois | -9,76% |
1 an | -1,94% |
3 ans | +4,38% |
5 ans | +15,97% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +37,75% |
2022 | -5,22% |
2021 | +11,35% |
2020 | +21,62% |
Rendement actuel de distribution | 3,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,99 | 3,11% |
2020 | EUR 0,77 | 1,93% |
2019 | EUR 0,82 | 2,78% |
2018 | EUR 0,78 | 2,45% |
2017 | EUR 0,67 | 2,28% |
Volatilité 1 an | 20,83% |
Volatilité 3 ans | 17,96% |
Volatilité 5 ans | 19,31% |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZU | H4ZU GY HTWNEURI | H4ZU.DE HTWNINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 351 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 98 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 8 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |