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Indice | ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,68% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,75% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Unit Trust / Unit Investment Trust (UIT) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services, Frankfurt |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Frankfurt |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Frankfurt |
Fin de l’exercice | 31 août |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -13,34% |
1 mois | -1,15% |
3 mois | +7,22% |
6 mois | -14,02% |
1 an | -9,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +8,07% |
2022 | -14,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,40 | 2,80% |
2019 | EUR 2,40 | 2,90% |
2018 | EUR 3,00 | 2,98% |
Volatilité 1 an | 22,75% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,41 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | F751 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | F751 | F751 GY | F751.DE | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 556 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 79 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |