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Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,29% |
Date de création/début du négoce | 30 octobre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Deutsche Telekom AG | 10,23% |
Allianz SE | 10,20% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,07% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,68% |
Deutsche Post AG | 9,30% |
BASF SE | 8,70% |
Bayer AG | 7,14% |
Bayerische Motoren Werke AG | 6,13% |
E.ON SE | 5,53% |
Deutsche Bank AG | 5,39% |
Allemagne | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 25,66% |
Biens de consommation cycliques | 22,69% |
Industrie | 13,32% |
Matières premières | 11,17% |
Autre | 27,16% |
Année en cours | +8,24% |
1 mois | +5,55% |
3 mois | +8,10% |
6 mois | +13,39% |
1 an | +16,18% |
3 ans | +16,80% |
5 ans | +49,44% |
Depuis la création (MAX) | +67,71% |
2023 | +17,11% |
2022 | -10,92% |
2021 | +13,56% |
2020 | +1,68% |
Rendement actuel de distribution | 4,86% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 9,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 9,46 | 5,36% |
2023 | EUR 9,46 | 5,85% |
2022 | EUR 6,28 | 3,32% |
2021 | EUR 4,96 | 2,90% |
2020 | EUR 5,61 | 3,22% |
Volatilité 1 an | 11,29% |
Volatilité 3 ans | 17,50% |
Volatilité 5 ans | 21,58% |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -12,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,58% |
Perte maximale depuis la création | -41,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 565 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 78 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |