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Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,60% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,82% |
Nestlé SA | 3,50% |
ASML Holding NV | 3,43% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,53% |
Shell Plc | 2,45% |
AstraZeneca PLC | 2,37% |
Novartis AG | 2,34% |
Roche Holding AG | 2,31% |
SAP SE | 1,82% |
HSBC Holdings Plc | 1,79% |
Services financiers | 17,13% |
Industrie | 13,98% |
Biens de consommation non cycliques | 12,62% |
Santé | 12,28% |
Autre | 43,99% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +16,32% |
2022 | -7,13% |
2021 | +25,40% |
2020 | -5,14% |
Rendement actuel de distribution | 2,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,94 | 2,81% |
2023 | EUR 3,36 | 3,30% |
2022 | EUR 3,12 | 2,76% |
2021 | EUR 2,43 | 2,64% |
2020 | EUR 1,87 | 1,88% |
Volatilité 1 an | 10,60% |
Volatilité 3 ans | 13,85% |
Volatilité 5 ans | 17,02% |
Rendement par risque 1 an | 0,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -7,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,39% |
Perte maximale depuis la création | -44,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4H | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4H | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4H | ETFEULC GY IEULC | ETFEULC.DE IEULC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 90 | 0,21% p.a. | Distribution | Complète |