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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
75 M
Positions
288
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Description
Le Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Large Cap. The MSCI USA Large Cap index tracks US large cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,05% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 288 au total
33,63%
| APPLE INC | 8,59% |
| MICROSOFT CORP | 6,70% |
| AMAZON.COM INC | 3,68% |
| NVIDIA CORP | 3,52% |
| ALPHABET INC A | 2,34% |
| ALPHABET INC C | 2,13% |
| TESLA INC | 2,13% |
| META PLATFORMS INC A | 1,89% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,35% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,30% |
Pays
| États-Unis | 96,21% |
| Irlande | 1,70% |
| Autre | 2,09% |
Secteurs
| Technologie | 29,94% |
| Santé | 15,23% |
| Biens de consommation cycliques | 11,79% |
| Services financiers | 9,97% |
| Autre | 33,07% |
État : 31/08/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,67% |
| 1 mois | -0,46% |
| 3 mois | +2,71% |
| 6 mois | +11,10% |
| 1 an | +8,88% |
| 3 ans | +44,30% |
| 5 ans | +74,43% |
| Depuis la création (MAX) | +471,50% |
| 2022 | -16,10% |
| 2021 | +38,07% |
| 2020 | +9,18% |
| 2019 | +35,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,44 | 0,97% |
| 2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
| 2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
| 2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
| 2019 | EUR 1,89 | 1,32% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,05% |
| Volatilité 3 ans | 18,79% |
| Volatilité 5 ans | 22,18% |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,97% |
| Perte maximale depuis la création | -37,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4I ?
Le nom de EL4I est Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF est EL4I.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF est DE000ETFL094.
Quels sont les coûts de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF est de 75 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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