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Taille du fonds | EUR 93 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,67% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,50% |
Apple | 7,26% |
NVIDIA | 5,02% |
Amazon com | 4,22% |
Meta Platforms | 2,80% |
Alphabet, Inc. A | 2,11% |
Alphabet, Inc. C | 1,87% |
Eli Lilly & Co | 1,56% |
Broadcom | 1,48% |
Tesla | 1,48% |
États-Unis | 95,84% |
Irlande | 1,68% |
Autre | 2,48% |
Technologie | 35,53% |
Santé | 12,69% |
Biens de consommation cycliques | 11,19% |
Services financiers | 9,93% |
Autre | 30,66% |
Année en cours | +10,34% |
1 mois | +0,15% |
3 mois | +7,89% |
6 mois | +16,58% |
1 an | +28,09% |
3 ans | +38,94% |
5 ans | +95,97% |
Depuis la création (MAX) | +575,17% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Rendement actuel de distribution | 1,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,30 | 1,32% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilité 1 an | 12,67% |
Volatilité 3 ans | 18,22% |
Volatilité 5 ans | 21,76% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,97% |
Perte maximale depuis la création | -37,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |