Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,56% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
FR0013286192 | 7,39% |
BE0000291972 | 6,32% |
ES0000012B39 | 5,83% |
FR001400AIN5 | 5,77% |
ES0000012I08 | 5,55% |
ES0000012K53 | 5,38% |
DE000BU25018 | 5,17% |
IT0005416570 | 5,13% |
DE0001141869 | 4,99% |
IT0005521981 | 4,78% |
Autre | 98,56% |
Année en cours | -1,52% |
1 mois | -0,60% |
3 mois | -0,74% |
6 mois | +2,72% |
1 an | +2,41% |
3 ans | -8,34% |
5 ans | -7,20% |
Depuis la création (MAX) | +22,74% |
2023 | +5,48% |
2022 | -11,19% |
2021 | -1,40% |
2020 | +1,13% |
Rendement actuel de distribution | 1,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,50 | 1,63% |
2023 | EUR 1,80 | 1,96% |
2022 | EUR 0,51 | 0,49% |
2021 | EUR 0,82 | 0,77% |
2020 | EUR 1,13 | 1,06% |
Volatilité 1 an | 3,56% |
Volatilité 3 ans | 4,39% |
Volatilité 5 ans | 3,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -2,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,48% |
Perte maximale depuis la création | -13,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GY IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 239 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 480 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 452 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |