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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
34 M
Positions
334
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Description
Le Deka MSCI USA MC UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Mid Cap. The MSCI USA Mid Cap index tracks US mid cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,12% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 334 au total
7,23%
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0,85% |
| COPART ORD | 0,77% |
| D.R. HORTON INC | 0,74% |
| AMETEK INC | 0,74% |
| BAKER HUGHES ORD A | 0,74% |
| THE TRADE DESK INC | 0,71% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP ORD | 0,68% |
| COSTAR GRP. INC | 0,67% |
| FERGUSON HLDGS. LTD. | 0,67% |
| UNITED RENTALS ORD | 0,66% |
Pays
| États-Unis | 93,79% |
| Irlande | 1,60% |
| Grande-Bretagne | 1,47% |
| Autre | 3,14% |
Secteurs
| Technologie | 18,14% |
| Services financiers | 14,00% |
| Industrie | 12,91% |
| Santé | 10,78% |
| Autre | 44,17% |
État : 31/08/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,12% |
| 1 mois | -2,14% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | +4,79% |
| 1 an | +1,53% |
| 3 ans | +38,41% |
| 5 ans | +48,09% |
| Depuis la création (MAX) | +600,14% |
| 2022 | -13,93% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +8,66% |
| 2019 | +33,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,57 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
| 2019 | EUR 0,15 | 1,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,12% |
| Volatilité 3 ans | 19,84% |
| Volatilité 5 ans | 23,40% |
| Rendement par risque 1 an | 0,08 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,65% |
| Perte maximale depuis la création | -39,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL41 ?
Le nom de EL41 est Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est EL41.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est DE000ETFL276.
Quels sont les coûts de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI USA MC UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI USA MC UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI USA MC UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI USA MC UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI USA MC UCITS ETF est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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