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Indice | MSCI USA Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,11% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Constellation Energy | 0,95% |
United Rentals | 0,83% |
Palantir Technologies | 0,81% |
Copart | 0,80% |
DR Horton | 0,80% |
WW Grainger | 0,77% |
ONEOK | 0,77% |
Ferguson Plc | 0,76% |
Fastenal | 0,73% |
AMETEK Inc | 0,73% |
États-Unis | 94,25% |
Grande-Bretagne | 1,21% |
Irlande | 1,05% |
Autre | 3,49% |
Technologie | 19,10% |
Industrie | 17,32% |
Services financiers | 12,54% |
Biens de consommation cycliques | 9,84% |
Autre | 41,20% |
Année en cours | +6,60% |
1 mois | -2,50% |
3 mois | +6,14% |
6 mois | +20,94% |
1 an | +19,50% |
3 ans | +18,67% |
5 ans | +62,38% |
Depuis la création (MAX) | +699,82% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
2020 | +8,66% |
Rendement actuel de distribution | 1,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,30 | 1,31% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
Volatilité 1 an | 14,11% |
Volatilité 3 ans | 19,35% |
Volatilité 5 ans | 23,17% |
Rendement par risque 1 an | 1,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -10,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,65% |
Perte maximale depuis la création | -39,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1 741 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 167 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |