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Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,32% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rolls-Royce Holdings | 1,79% |
ASM International NV | 1,46% |
Publicis Groupe SA | 1,29% |
Swiss Life Holding AG | 1,19% |
UPM-Kymmene | 1,09% |
Geberit AG | 1,08% |
Repsol SA | 1,06% |
Novonesis Novozymes | 1,05% |
Danske Bank A/S | 1,04% |
Sonova Holding AG | 0,91% |
Industrie | 22,72% |
Services financiers | 15,75% |
Biens de consommation cycliques | 10,75% |
Matières premières | 10,58% |
Autre | 40,20% |
Année en cours | +4,68% |
1 mois | +3,41% |
3 mois | +4,51% |
6 mois | +14,61% |
1 an | +14,41% |
3 ans | +9,97% |
5 ans | +40,82% |
Depuis la création (MAX) | +271,71% |
2023 | +14,18% |
2022 | -19,41% |
2021 | +20,79% |
2020 | +4,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 2,71% |
2023 | EUR 0,31 | 2,83% |
2022 | EUR 0,28 | 2,01% |
2021 | EUR 0,23 | 1,96% |
2020 | EUR 0,21 | 1,83% |
Volatilité 1 an | 11,32% |
Volatilité 3 ans | 15,84% |
Volatilité 5 ans | 18,42% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -11,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,81% |
Perte maximale depuis la création | -37,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL43 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL43 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL43 | ETFEUMC GY IEUMC | ETFEUMC.DE IEUMC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 63 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |