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| Indice | MSCI Europe Mid Cap |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,38% |
| Date de lancement / première cotation | 6 juin 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Danske Bank A/S | 1,41% |
| Sandoz Group | 1,41% |
| Repsol SA | 1,40% |
| Prysmian SpA | 1,40% |
| Swiss Life Holding AG | 1,35% |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,30% |
| Leonardo SpA | 1,18% |
| Aviva | 1,06% |
| AerCap Holdings | 1,01% |
| Geberit AG | 0,99% |
| Industrie | 22,20% |
| Services financiers | 20,60% |
| Télécommunication | 7,37% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,14% |
| Autre | 42,69% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +6,43% |
| 1 mois | +0,37% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +8,32% |
| 1 an | +17,24% |
| 3 ans | +49,47% |
| 5 ans | +47,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +93,03% |
| 2025 | +23,00% |
| 2024 | +9,44% |
| 2023 | +14,33% |
| 2022 | -18,83% |
| Rendement actuel de distribution | 2,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,21 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 2,97% |
| 2025 | EUR 0,21 | 3,32% |
| 2024 | EUR 0,17 | 2,94% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,71% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,08% |
| Volatilité 1 an | 11,38% |
| Volatilité 3 ans | 12,54% |
| Volatilité 5 ans | 14,82% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,52 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,14 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,27% |
| Perte maximale depuis le lancement | -38,11% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDVV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | EMID | EMID LN INAVEMIC | EMID.L FX0HINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 511 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |