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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 83 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,31% |
Date de création/début du négoce | 1 juillet 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | DekaBank |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,47% |
1 mois | +2,77% |
3 mois | +8,92% |
6 mois | +14,35% |
1 an | +14,15% |
3 ans | -8,29% |
5 ans | +9,51% |
Depuis la création (MAX) | +60,84% |
2023 | +5,03% |
2022 | -15,48% |
2021 | +4,19% |
2020 | +5,64% |
Volatilité 1 an | 11,31% |
Volatilité 3 ans | 14,26% |
Volatilité 5 ans | 16,57% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,92% |
Perte maximale depuis la création | -35,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GY IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 859 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 188 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 714 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |