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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 268 M
Date de lancement
1 avril 2005
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 268 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,12% |
| Date de lancement / première cotation | 1 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | SGSS LMA Desk |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,94% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -9,70% |
| 6 mois | -8,75% |
| 1 an | -11,11% |
| 3 ans | +2,98% |
| 5 ans | -0,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -15,84% |
| 2024 | +7,00% |
| 2023 | +7,29% |
| 2022 | +3,91% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 3,90 | 3,43% |
| 2016 | EUR 4,66 | 4,19% |
| 2015 | EUR 5,00 | 4,48% |
| 2014 | EUR 3,92 | 3,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,12% |
| Volatilité 3 ans | 11,63% |
| Volatilité 5 ans | 17,23% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI EMU Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 315 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 237 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 85 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
Le sigle de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est FR0010168781.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est de 268 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.